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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 605.00 | 41 210.00 | 395.00 | 41 605.00 |
AN Terrains | 6 980.00 | 5 843.00 | 1 138.00 | 6 980.00 |
AP Constructions | 153 930.00 | 153 930.00 | | 153 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 127.00 | 65 941.00 | 2 186.00 | 68 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 816.00 | 23 219.00 | 2 597.00 | 25 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 678.00 | 290 143.00 | 6 536.00 | 296 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 385.00 | | 107 385.00 | 107 385.00 |
BZ Autres créances | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
CF Disponibilités | 357 875.00 | | 357 875.00 | 357 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 042.00 | | 641 042.00 | 641 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 720.00 | 290 143.00 | 647 578.00 | 937 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 561.00 | 403 561.00 | | 403 561.00 |
DH Report à nouveau | 40 542.00 | -7 809.00 | | 40 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 336.00 | 48 351.00 | | 54 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 584.00 | | |
DL TOTAL (I) | 507 238.00 | 453 487.00 | | 507 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 1 381.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 282.00 | 40 684.00 | | 47 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 363.00 | 67 702.00 | | 90 363.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 339.00 | 109 767.00 | | 140 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 578.00 | 563 253.00 | | 647 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 731.00 | 176 671.00 | 60.00 | 176 731.00 |