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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 386.00 | 39 114.00 | 4 272.00 | 43 386.00 |
AN Terrains | 6 980.00 | 6 378.00 | 602.00 | 6 980.00 |
AP Constructions | 153 930.00 | 153 930.00 | | 153 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 823.00 | 66 538.00 | 2 286.00 | 68 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 466.00 | 25 709.00 | 41 756.00 | 67 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 805.00 | 291 669.00 | 49 136.00 | 340 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
BZ Autres créances | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 506 101.00 | | 506 101.00 | 506 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 503.00 | | 679 503.00 | 679 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 309.00 | 291 669.00 | 728 640.00 | 1 020 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 403 561.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 438.00 | 40 542.00 | | 8 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 075.00 | 54 336.00 | | 47 075.00 |
DL TOTAL (I) | 554 313.00 | 507 238.00 | | 554 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 485.00 | 47 282.00 | | 43 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 595.00 | 90 363.00 | | 95 595.00 |
EA Autres dettes | | 2 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 327.00 | 140 339.00 | | 174 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 640.00 | 647 578.00 | | 728 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 705.00 | | 844 705.00 | 844 705.00 |
FG Production vendue services | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 227.00 | | 849 227.00 | 849 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 552.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 761.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 456.00 | 11 993.00 | | 12 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 394.00 | 881 670.00 | | 851 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 319.00 | 827 335.00 | | 804 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 075.00 | 54 336.00 | | 47 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 143.00 | 8 552.00 | 7 026.00 | 290 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 210.00 | 673.00 | 2 769.00 | 41 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 933.00 | 7 879.00 | 4 257.00 | 248 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 166.00 | 5 556.00 | 23 103.00 | 35 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 302.00 | 170 302.00 | | 170 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 362.00 | 170 302.00 | 60.00 | 170 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 327.00 | 144 716.00 | 23 103.00 | 174 327.00 |