| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 5 390.00 | 2 695.00 | 8 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 613.00 | 25 968.00 | 9 645.00 | 35 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
BZ Autres créances | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CF Disponibilités | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 509.00 | | 156 509.00 | 156 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 123.00 | 25 968.00 | 166 154.00 | 192 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
DH Report à nouveau | 2 347.00 | 2 546.00 | | 2 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 375.00 | -199.00 | | 27 375.00 |
DL TOTAL (I) | 91 050.00 | 63 675.00 | | 91 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 028.00 | 14 502.00 | | 30 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 077.00 | 42 153.00 | | 45 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 105.00 | 56 655.00 | | 75 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 154.00 | 120 330.00 | | 166 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 105.00 | 56 655.00 | | 75 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 031.00 | | 496 031.00 | 496 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 031.00 | | 496 031.00 | 496 031.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 945.00 | 7 851.00 | | 19 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 195.00 | 7 851.00 | | 21 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 195.00 | 7 576.00 | | 21 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 226.00 | 416 270.00 | | 517 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 851.00 | 416 469.00 | | 489 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 375.00 | -199.00 | | 27 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 35 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 20 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 112.00 | 2 695.00 | 1 838.00 | 25 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 417.00 | | 1 838.00 | 22 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 165.00 | 126 165.00 | | 126 165.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 1 677.00 | | 3 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 968.00 | 3 066.00 | | 3 968.00 |
ST Autres comptes | 201 297.00 | 169 097.00 | | 201 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 44 543.00 | 45 106.00 | | 44 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 1 101.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 166.00 | 2 778.00 | | 5 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 813.00 | 79 001.00 | | 95 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 260.00 | 39 752.00 | | 51 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 208.00 | 217 269.00 | | 264 208.00 |