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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 476.00 | 25 387.00 | 104 089.00 | 129 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 543.00 | 44 073.00 | 108 470.00 | 152 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 728.00 | | 159 728.00 | 159 728.00 |
BZ Autres créances | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CF Disponibilités | 105 483.00 | | 105 483.00 | 105 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 275.00 | | 321 275.00 | 321 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 819.00 | 44 073.00 | 429 745.00 | 473 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 393.00 | 17 327.00 | | 143 393.00 |
DH Report à nouveau | | 109 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 891.00 | 16 271.00 | | -43 891.00 |
DL TOTAL (I) | 143 500.00 | 187 393.00 | | 143 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 829.00 | 12 037.00 | | 109 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 415.00 | 73 027.00 | | 119 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 774.00 | 47 858.00 | | 56 774.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 6 926.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 244.00 | 139 848.00 | | 286 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 745.00 | 327 242.00 | | 429 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 218.00 | 134 417.00 | | 7 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 446.00 | 116.00 | | 15 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 613.00 | | 116 907.00 | 48 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 976.00 | 152 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 976.00 | 140 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 578.00 | | 116 476.00 | 33 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 430.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 429.00 | 14 644.00 | | 29 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 344.00 | 14 644.00 | | 21 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 415.00 | 119 415.00 | | 119 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 159 728.00 | 159 728.00 | | 159 728.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 383.00 | 26 607.00 | 67 775.00 | 94 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 172.00 | 220 172.00 | | 220 172.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 244.00 | 218 469.00 | 67 775.00 | 286 244.00 |