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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 52 767.00 | 37 020.00 | 15 747.00 | 52 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 254.00 | 69 051.00 | 203.00 | 69 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 044.00 | 17 909.00 | 2 135.00 | 20 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 610.00 | 129 779.00 | 146 831.00 | 276 610.00 |
BN En cours de production de biens | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BT Marchandises | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 929.00 | | 156 929.00 | 156 929.00 |
BZ Autres créances | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
CF Disponibilités | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 484.00 | | 327 484.00 | 327 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 094.00 | 129 779.00 | 474 315.00 | 604 094.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 622.00 | 127 622.00 | | 127 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
DG Autres réserves | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
DH Report à nouveau | -246 218.00 | -252 818.00 | | -246 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 891.00 | 6 600.00 | | 5 891.00 |
DL TOTAL (I) | -88 529.00 | -94 421.00 | | -88 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 206.00 | 92 885.00 | | 59 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 3.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 068.00 | 323 860.00 | | 342 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 227.00 | 135 132.00 | | 157 227.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 844.00 | 551 880.00 | | 562 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 315.00 | 457 459.00 | | 474 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 112.00 | 516 241.00 | | 548 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 162.00 | 31 529.00 | | 21 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 641.00 | | 257 641.00 | 257 641.00 |
FD Production vendue biens | -6 485.00 | | -6 485.00 | -6 485.00 |
FG Production vendue services | 198 271.00 | | 198 271.00 | 198 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 427.00 | | 449 427.00 | 449 427.00 |
FM Production stockée | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 468.00 | 19 877.00 | | 16 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 436.00 | 27 354.00 | | 14 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 1 165.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | 459.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 1 624.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 773.00 | 25 730.00 | | 11 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 292.00 | 484 317.00 | | 465 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 400.00 | 477 717.00 | | 459 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 891.00 | 6 600.00 | | 5 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 140.00 | 10 602.00 | | 6 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 610.00 | | | 276 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 799.00 | | | 125 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 064.00 | | | 142 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 216.00 | 4 563.00 | | 125 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 416.00 | 4 563.00 | | 119 416.00 |