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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 52 767.00 | 49 654.00 | 3 113.00 | 52 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 744.00 | 68 762.00 | 11 982.00 | 80 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 416.00 | 17 437.00 | 979.00 | 18 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 097.00 | 141 652.00 | 144 445.00 | 286 097.00 |
BN En cours de production de biens | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
BT Marchandises | 61 157.00 | | 61 157.00 | 61 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 362.00 | | 208 362.00 | 208 362.00 |
BZ Autres créances | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
CF Disponibilités | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 080.00 | | 516 080.00 | 516 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 177.00 | 141 652.00 | 660 525.00 | 802 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 622.00 | | | 127 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
DG Autres réserves | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DH Report à nouveau | -183 884.00 | | | -183 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DL TOTAL (I) | -23 953.00 | | | -23 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 135.00 | | | 57 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 730.00 | | | 84 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 619.00 | | | 539 619.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 478.00 | | | 684 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 525.00 | | | 660 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 478.00 | | | 684 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 053.00 | | 393 053.00 | 393 053.00 |
FG Production vendue services | 86 267.00 | | 86 267.00 | 86 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 320.00 | | 479 320.00 | 479 320.00 |
FM Production stockée | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 989.00 | | | 486 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 855.00 | | | 478 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 267.00 | | 8 830.00 | 277 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 799.00 | | | 125 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 096.00 | | 8 830.00 | 143 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 541.00 | 4 111.00 | | 137 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 742.00 | 4 111.00 | | 131 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 175 513.00 | 175 513.00 | | 175 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VB T. V. A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 346.00 | 493 346.00 | | 493 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 699.00 | 254 699.00 | | 254 699.00 |
VW T.V.A. | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 478.00 | 684 478.00 | | 684 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
ST Autres comptes | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
YT Sous‐traitance | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 659.00 | | | 105 659.00 |