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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 400.00 | 37 619.00 | 5 781.00 | 43 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 993.00 | 14 922.00 | 1 072.00 | 15 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 499.00 | 52 541.00 | 341 959.00 | 394 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 717.00 | 28 242.00 | 420 475.00 | 448 717.00 |
BZ Autres créances | 785 736.00 | | 785 736.00 | 785 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 183 041.00 | | 183 041.00 | 183 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 642.00 | 28 242.00 | 1 416 400.00 | 1 444 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 142.00 | 80 783.00 | 1 758 358.00 | 1 839 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
CU Autres participations | 335 090.00 | | 335 090.00 | 335 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 858.00 | 486 629.00 | | 461 858.00 |
DL TOTAL (I) | 499 731.00 | 524 501.00 | | 499 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 267.00 | | | 487 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 636.00 | 313 572.00 | | 618 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 159.00 | 225 537.00 | | 147 159.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | 3 673.00 | | 4 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 258 628.00 | 546 574.00 | | 1 258 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 358.00 | 1 071 074.00 | | 1 758 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 628.00 | 546 574.00 | | 1 258 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 168 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 168 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 277.00 | |
GE Autres charges | | | 222 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 806.00 | 249 407.00 | | 237 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 342.00 | 1 687 779.00 | | 2 185 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 483.00 | 1 201 151.00 | | 1 723 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 858.00 | 486 629.00 | | 461 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 581.00 | | 335 090.00 | 60 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 394 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 172.00 | 15 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 335 090.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 678.00 | 8 035.00 | 1 172.00 | 45 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 095.00 | 6 524.00 | | 31 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 583.00 | 1 511.00 | 1 172.00 | 14 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 636.00 | 618 636.00 | | 618 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 173.00 | 492 173.00 | | 492 173.00 |
UX Autres créances clients | 448 717.00 | 448 717.00 | | 448 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 785 736.00 | 785 736.00 | | 785 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 159.00 | 147 159.00 | | 147 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 813.00 | 1 258 813.00 | | 1 258 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 628.00 | 1 258 628.00 | | 1 258 628.00 |