| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 575.00 | 43 630.00 | 31 945.00 | 75 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 366.00 | 16 933.00 | 2 433.00 | 19 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 484.00 | 60 563.00 | 747 921.00 | 808 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 065.00 | 16 366.00 | 555 699.00 | 572 065.00 |
BZ Autres créances | 786 562.00 | | 786 562.00 | 786 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 202 230.00 | | 202 230.00 | 202 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 237.00 | 16 366.00 | 1 573 871.00 | 1 590 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 722.00 | 76 929.00 | 2 321 792.00 | 2 398 722.00 |
CU Autres participations | 535 290.00 | | 535 290.00 | 535 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DH Report à nouveau | 111 858.00 | | | 111 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 017.00 | 461 858.00 | | 546 017.00 |
DL TOTAL (I) | 695 747.00 | 499 731.00 | | 695 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 103.00 | 660.00 | | 8 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 802.00 | 487 267.00 | | 840 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 962.00 | 618 636.00 | | 574 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 393.00 | 147 159.00 | | 199 393.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | 4 906.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 045.00 | 1 258 628.00 | | 1 626 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 792.00 | 1 758 358.00 | | 2 321 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 045.00 | 1 258 628.00 | | 1 626 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 103.00 | 660.00 | | 8 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840 802.00 | | | 840 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 571 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 571 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 910.00 | |
GE Autres charges | | | 288 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 921.00 | 237 806.00 | | 260 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 206.00 | 2 185 341.00 | | 2 605 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 189.00 | 1 723 483.00 | | 2 059 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 017.00 | 461 858.00 | | 546 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 499.00 | | 413 985.00 | 394 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 400.00 | | 60 413.00 | 43 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 993.00 | | 3 373.00 | 15 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 106.00 | | 350 200.00 | 335 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 541.00 | 8 022.00 | 60 563.00 | 52 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 619.00 | 6 011.00 | 43 630.00 | 37 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 922.00 | 2 011.00 | 16 933.00 | 14 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 962.00 | 574 962.00 | | 574 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 588.00 | 843 588.00 | | 843 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 572 065.00 | 572 065.00 | | 572 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VP Divers | 786 562.00 | 786 562.00 | | 786 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 393.00 | 199 393.00 | | 199 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 821.00 | 1 387 821.00 | 150 000.00 | 1 537 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 045.00 | 1 626 045.00 | | 1 626 045.00 |