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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
AH Fonds commercial | 506 366.00 | | 506 366.00 | 506 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 062.00 | 126 982.00 | 62 080.00 | 189 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 192.00 | 139 316.00 | 592 876.00 | 732 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 653.00 | 321 244.00 | 509 409.00 | 830 653.00 |
BZ Autres créances | 113 235.00 | | 113 235.00 | 113 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 815.00 | | 1 599 815.00 | 1 599 815.00 |
CF Disponibilités | 1 060 312.00 | | 1 060 312.00 | 1 060 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 487.00 | 321 244.00 | 3 294 242.00 | 3 615 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 679.00 | 460 561.00 | 3 887 118.00 | 4 347 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
CU Autres participations | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 911 585.00 | 911 585.00 | | 911 585.00 |
DH Report à nouveau | 875 744.00 | 715 897.00 | | 875 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 703.00 | 159 597.00 | | 223 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 661.00 | 1 805 708.00 | | 2 029 661.00 |
DP Provisions pour risques | 128 078.00 | 150 111.00 | | 128 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 078.00 | 150 111.00 | | 128 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 060.00 | 18 394.00 | | 8 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 697.00 | 156 911.00 | | 131 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 652.00 | 291 842.00 | | 281 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 314.00 | 934 680.00 | | 882 314.00 |
EA Autres dettes | 40 521.00 | 61 501.00 | | 40 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 134.00 | 384 339.00 | | 385 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 379.00 | 1 847 667.00 | | 1 729 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 118.00 | 3 803 485.00 | | 3 887 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 053.00 | 1 839 502.00 | | 1 647 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 297.00 | | 10 990.00 | 752 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 095.00 | 732 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 095.00 | 189 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 805.00 | | | 517 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 092.00 | | 10 960.00 | 210 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 401.00 | | 30.00 | 24 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 251.00 | 29 224.00 | 30 159.00 | 140 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 811.00 | 29 224.00 | 30 159.00 | 128 811.00 |