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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 468.00 | | 263 468.00 | 263 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 592.00 | 122 595.00 | 61 997.00 | 184 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 525.00 | 122 595.00 | 733 930.00 | 856 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 018.00 | 242 511.00 | 471 508.00 | 714 018.00 |
BZ Autres créances | 445 411.00 | | 445 411.00 | 445 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 414 299.00 | | 1 414 299.00 | 1 414 299.00 |
CF Disponibilités | 819 499.00 | | 819 499.00 | 819 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 758.00 | 242 511.00 | 3 162 247.00 | 3 404 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 283.00 | 365 106.00 | 3 896 178.00 | 4 261 283.00 |
CU Autres participations | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 186.00 | 911 585.00 | | 669 186.00 |
DH Report à nouveau | 155 254.00 | 1 098 947.00 | | 155 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 974.00 | 193 908.00 | | 544 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 042.00 | 2 223 069.00 | | 1 388 042.00 |
DP Provisions pour risques | 433 078.00 | 278 078.00 | | 433 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 078.00 | 278 078.00 | | 433 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 176.00 | 339 958.00 | | 759 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 854.00 | 308 702.00 | | 291 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 188.00 | 747 347.00 | | 631 188.00 |
EA Autres dettes | 53 714.00 | 42 043.00 | | 53 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 387.00 | 368 660.00 | | 281 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 057.00 | 1 806 710.00 | | 2 075 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 178.00 | 4 307 857.00 | | 3 896 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 251.00 | 1 806 710.00 | | 1 439 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 738.00 | | | 7 738.00 |