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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AP Constructions | 296 014.00 | 284 908.00 | 11 105.00 | 296 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 956.00 | 1 324 344.00 | 331 611.00 | 1 655 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 421.00 | 318 321.00 | 597 100.00 | 915 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 211.00 | | 135 211.00 | 135 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 639.00 | 1 933 821.00 | 1 133 818.00 | 3 067 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 669.00 | | 623 669.00 | 623 669.00 |
BZ Autres créances | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CF Disponibilités | 241 688.00 | | 241 688.00 | 241 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 270.00 | | 905 270.00 | 905 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 910.00 | 1 933 821.00 | 2 039 088.00 | 3 972 910.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 344 942.00 | | | 344 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
DL TOTAL (I) | 469 936.00 | | | 469 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 403.00 | | | 600 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 393.00 | | | 354 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 209.00 | | | 608 209.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 151.00 | | | 1 569 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 088.00 | | | 2 039 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 561.00 | | | 1 116 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 814.00 | | 845 804.00 | 2 373 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904.00 | 162 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 689.00 | 112 289.00 | 3 067 639.00 | 39 689.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 689.00 | 110 385.00 | 2 867 392.00 | 39 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 212.00 | | 824 254.00 | 2 193 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 054.00 | | 21 549.00 | 143 054.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 264.00 | 170 942.00 | 110 385.00 | 1 873 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 017.00 | 170 942.00 | 110 385.00 | 1 867 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 393.00 | 354 393.00 | | 354 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 823.00 | 291 823.00 | | 291 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 627.00 | 173 627.00 | | 173 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 211.00 | | | 135 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
UX Autres créances clients | 623 669.00 | | | 623 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 595.00 | 151 330.00 | 448 264.00 | 599 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 050.00 | | | 608 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 968.00 | | | 100 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 515.00 | 663 581.00 | 146 933.00 | 810 515.00 |
VW T.V.A. | 122 115.00 | 122 115.00 | | 122 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 826.00 | 1 116 561.00 | 448 264.00 | 1 564 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
ST Autres comptes | 691 240.00 | | | 691 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 181.00 | | | 151 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
YT Sous‐traitance | 408 323.00 | | | 408 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 762.00 | | | 547 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 584.00 | | | 237 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 697.00 | | | 1 294 697.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |