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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
AH Fonds commercial | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AP Constructions | 406 960.00 | 387 090.00 | 19 870.00 | 406 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 899.00 | 1 198 800.00 | 259 098.00 | 1 457 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 067.00 | 434 206.00 | 534 860.00 | 969 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 597.00 | | 144 597.00 | 144 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 617.00 | 2 026 344.00 | 1 017 272.00 | 3 043 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 417.00 | 5 020.00 | 586 396.00 | 591 417.00 |
BZ Autres créances | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CF Disponibilités | 275 099.00 | | 275 099.00 | 275 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 694.00 | 5 020.00 | 903 673.00 | 908 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 311.00 | 2 031 364.00 | 1 920 946.00 | 3 952 311.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 427 036.00 | | | 427 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 805.00 | | | 80 805.00 |
DL TOTAL (I) | 550 742.00 | | | 550 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 393.00 | | | 504 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 283.00 | | | 300 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 448.00 | | | 491 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 204.00 | | | 1 370 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 946.00 | | | 1 920 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 220.00 | | | 1 029 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 539.00 | | 114 355.00 | 3 168 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 108.00 | 741.00 | 172 142.00 | 2 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 108.00 | 237 169.00 | 3 043 617.00 | 2 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 428.00 | 2 833 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 292.00 | | 102 063.00 | 2 968 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 700.00 | | 12 291.00 | 162 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 721.00 | 228 051.00 | 236 428.00 | 2 034 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 474.00 | 228 051.00 | 236 428.00 | 2 028 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 283.00 | 300 283.00 | | 300 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 109.00 | 196 109.00 | | 196 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 766.00 | 150 766.00 | | 150 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 597.00 | | 144 597.00 | 144 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
UX Autres créances clients | 585 392.00 | 585 392.00 | | 585 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VB T. V. A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 744.00 | 165 212.00 | 338 532.00 | 503 744.00 |
VI Groupe et associés | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 588.00 | | | 162 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VP Divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 711.00 | 631 794.00 | 156 916.00 | 788 711.00 |
VW T.V.A. | 124 913.00 | 124 913.00 | | 124 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 752.00 | 1 029 220.00 | 338 532.00 | 1 367 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
ST Autres comptes | 708 546.00 | | | 708 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 945.00 | | | 153 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 282 990.00 | | | 282 990.00 |
YT Sous‐traitance | 443 594.00 | | | 443 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236.00 | | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 772.00 | | | 524 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 218.00 | | | 247 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314 458.00 | | | 1 314 458.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |