| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 630.00 | 8 222.00 | 14 407.00 | 22 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 017.00 | 8 222.00 | 14 795.00 | 23 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
BZ Autres créances | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CF Disponibilités | 290 072.00 | | 290 072.00 | 290 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 244.00 | | 426 244.00 | 426 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 262.00 | 8 222.00 | 441 040.00 | 449 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 177 881.00 | 154 282.00 | | 177 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 573.00 | 65 599.00 | | 58 573.00 |
DL TOTAL (I) | 244 704.00 | 228 131.00 | | 244 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 16 234.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 300.00 | 138 804.00 | | 124 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 951.00 | 76 898.00 | | 71 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 335.00 | 231 966.00 | | 196 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 040.00 | 460 097.00 | | 441 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 335.00 | | | 196 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 192.00 | | 108 192.00 | 108 192.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 658 250.00 | | 658 250.00 | 658 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 443.00 | | 766 443.00 | 766 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 094.00 | 3 614.00 | | 10 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 094.00 | 3 614.00 | | 10 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | 19 740.00 | | 16 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 807.00 | 818 137.00 | | 782 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 233.00 | 752 539.00 | | 724 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 573.00 | 65 599.00 | | 58 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626.00 | 4 595.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 626.00 | 4 595.00 | | 3 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 300.00 | 124 300.00 | | 124 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 559.00 | 136 172.00 | 387.00 | 136 559.00 |
VW T.V.A. | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 335.00 | 196 335.00 | | 196 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
ST Autres comptes | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 829.00 | | | 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YT Sous‐traitance | 422 354.00 | | | 422 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 090.00 | | | 141 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 634.00 | | | 512 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |