| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 416.00 | 291.00 | 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 717.00 | 416.00 | 10 301.00 | 10 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 172 222.00 | | 172 222.00 | 172 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 599.00 | | 280 599.00 | 280 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 316.00 | 416.00 | 290 900.00 | 291 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 7 500.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | | 750.00 | | |
DH Report à nouveau | 108 057.00 | 177 881.00 | | 108 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 997.00 | 58 573.00 | | 44 997.00 |
DL TOTAL (I) | 156 804.00 | 244 704.00 | | 156 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 824.00 | 53.00 | | 46 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 30.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 288.00 | 124 300.00 | | 61 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 482.00 | 71 951.00 | | 23 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 096.00 | 196 335.00 | | 134 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 900.00 | 441 040.00 | | 290 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 149.00 | 196 335.00 | | 97 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 53.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
FG Production vendue services | 369 887.00 | | 369 887.00 | 369 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 742.00 | | 415 742.00 | 415 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | 5 519.00 | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 548.00 | 10 094.00 | | 13 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 548.00 | 10 094.00 | | 13 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 10 094.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | 16 236.00 | | 10 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 024.00 | 782 807.00 | | 432 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 027.00 | 724 233.00 | | 387 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 997.00 | 58 573.00 | | 44 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 541.00 | 4 826.00 | | 1 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 017.00 | | 10 193.00 | 23 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 493.00 | 10 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 106.00 | 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 630.00 | | 183.00 | 22 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | 10 010.00 | 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 222.00 | 1 244.00 | 9 051.00 | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 222.00 | 1 244.00 | 9 051.00 | 8 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
UX Autres créances clients | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 791.00 | 9 844.00 | 36 946.00 | 46 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
VW T.V.A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 096.00 | 97 149.00 | 36 946.00 | 134 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
ST Autres comptes | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692.00 | | | 692.00 |
YT Sous‐traitance | 227 346.00 | | | 227 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 642.00 | | | 79 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 291.00 | | | 290 291.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |