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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 321 880.00 | | 321 880.00 | 321 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 594.00 | | 169 594.00 | 169 594.00 |
BZ Autres créances | 169 313.00 | | 169 313.00 | 169 313.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 414.00 | | 170 414.00 | 170 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 294.00 | | 492 294.00 | 492 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 321 880.00 | | 321 880.00 | 321 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 4 660.00 | 4 207.00 | | 4 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723.00 | 453.00 | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 6 933.00 | 5 210.00 | | 6 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 619.00 | 162 002.00 | | 160 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 542.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 861.00 | 1 246.00 | | 4 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 880.00 | 319 880.00 | | 319 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 360.00 | 486 340.00 | | 485 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 294.00 | 491 550.00 | | 492 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 360.00 | 486 340.00 | | 485 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 1 246.00 | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 121.00 | 3 521.00 | | 8 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 398.00 | 3 068.00 | | 6 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723.00 | 453.00 | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 880.00 | 319 880.00 | | 319 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 619.00 | 160 619.00 | | 160 619.00 |
UX Autres créances clients | 169 594.00 | 169 594.00 | | 169 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VP Divers | 169 313.00 | 169 313.00 | | 169 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 313.00 | 169 313.00 | | 169 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 360.00 | 485 360.00 | | 485 360.00 |