| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 907.00 | | 323 907.00 | 323 907.00 |
BZ Autres créances | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
CF Disponibilités | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 729.00 | | 149 729.00 | 149 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 636.00 | | 473 636.00 | 473 636.00 |
CU Autres participations | 321 880.00 | | 321 880.00 | 321 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 35 602.00 | 36 124.00 | | 35 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142.00 | -522.00 | | -142.00 |
DL TOTAL (I) | 36 010.00 | 36 152.00 | | 36 010.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 592.00 | 119 252.00 | | 117 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 880.00 | 319 880.00 | | 319 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 626.00 | 439 132.00 | | 437 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 636.00 | 475 284.00 | | 473 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 439 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 117 592.00 | | | 117 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684.00 | 475.00 | | 1 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826.00 | 996.00 | | 1 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142.00 | -522.00 | | -142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 880.00 | 319 880.00 | | 319 880.00 |
VI Groupe et associés | 117 592.00 | 117 592.00 | | 117 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 626.00 | 437 626.00 | | 437 626.00 |