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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 773.00 | 2 920.00 | 853.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 773.00 | 17 920.00 | 853.00 | 18 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 484.00 | 17 920.00 | 45 564.00 | 63 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DL TOTAL (I) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 18 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 950.00 | 3 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 648.00 | 1 222.00 | 6 950.00 | 23 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 648.00 | 1 222.00 | 6 950.00 | 8 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
ST Autres comptes | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
YT Sous‐traitance | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 971.00 | | | 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
ZE Dividendes | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 360.00 | | | 104 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |