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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 976.00 | 4 375.00 | 1 601.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 976.00 | 19 375.00 | 1 601.00 | 20 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CF Disponibilités | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 103.00 | 19 375.00 | 44 728.00 | 64 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
DL TOTAL (I) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 214.00 | | 761.00 | 20 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | | 761.00 | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 792.00 | 582.00 | | 18 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | 582.00 | | 3 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
ST Autres comptes | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
YT Sous‐traitance | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
ZE Dividendes | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |