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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 019.00 | 22 387.00 | 13 632.00 | 36 019.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 539.00 | 23 207.00 | 14 332.00 | 37 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
072 Créances – Autres | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
084 Disponibilités | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 432.00 | | 84 432.00 | 84 432.00 |
110 Total général Actif | 121 971.00 | 23 207.00 | 98 764.00 | 121 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 742.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 154.00 | 349 639.00 | | 280 154.00 |
230 Autres produits | 2 192.00 | 6 732.00 | | 2 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 347.00 | 356 371.00 | | 282 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 705.00 | 118 524.00 | | 77 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 517.00 | 250.00 | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 37 155.00 | 68 949.00 | | 37 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 2 606.00 | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 278.00 | 125 309.00 | | 127 278.00 |
252 Charges sociales | 25 117.00 | 34 433.00 | | 25 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 200.00 | 3 440.00 | | 4 200.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 328.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 805.00 | 353 839.00 | | 274 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 542.00 | 2 531.00 | | 7 542.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 54.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 149.00 | 19.00 | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 444.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 729.00 | 2 160.00 | | 8 729.00 |