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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 547.00 | 26 412.00 | 10 135.00 | 36 547.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 067.00 | 27 232.00 | 10 835.00 | 38 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
072 Créances – Autres | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
084 Disponibilités | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 378.00 | | 84 378.00 | 84 378.00 |
110 Total général Actif | 122 445.00 | 27 232.00 | 95 213.00 | 122 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 033.00 | 280 154.00 | | 265 033.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 192.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 034.00 | 282 347.00 | | 265 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 991.00 | 77 705.00 | | 83 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 608.00 | 517.00 | | -3 608.00 |
242 Autres charges externes. | 36 205.00 | 37 155.00 | | 36 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 2 749.00 | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 798.00 | 127 278.00 | | 121 798.00 |
252 Charges sociales | 18 865.00 | 25 117.00 | | 18 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 025.00 | 4 200.00 | | 4 025.00 |
262 Autres charges | 159.00 | 85.00 | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 480.00 | 274 805.00 | | 263 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 554.00 | 7 542.00 | | 1 554.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 39.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 149.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 548.00 | 8 729.00 | | 1 548.00 |