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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 267.00 | 95 119.00 | 80 148.00 | 175 267.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 037.00 | 97 844.00 | 80 193.00 | 178 037.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
084 Disponibilités | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
110 Total général Actif | 221 481.00 | 97 844.00 | 123 638.00 | 221 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 116.00 | 49 172.00 | | 20 116.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 427.00 | 136 981.00 | | 147 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 547.00 | 186 157.00 | | 167 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 593.00 | 30 019.00 | | 11 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 295.00 | -552.00 | | 1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 69 877.00 | 79 398.00 | | 69 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 460.00 | 3 046.00 | | 6 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 763.00 | 46 245.00 | | 48 763.00 |
252 Charges sociales | 13 916.00 | 6 468.00 | | 13 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 136.00 | 23 826.00 | | 25 136.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 044.00 | 188 452.00 | | 177 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 498.00 | -2 295.00 | | -9 498.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 303.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 008.00 | 24 635.00 | | 7 008.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 439.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | 21 912.00 | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 2 321.00 | | 3 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 732.00 | -708.00 | | -3 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 024.00 | | | 156 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64.00 | | | 64.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |