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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 874.00 | 3 635.00 | 239.00 | 3 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 642.00 | 166 017.00 | 114 625.00 | 280 642.00 |
040 Immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 885.00 | 169 653.00 | 120 232.00 | 289 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
072 Créances – Autres | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
084 Disponibilités | 110 313.00 | | 110 313.00 | 110 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
110 Total général Actif | 425 866.00 | 169 653.00 | 256 214.00 | 425 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 685.00 | 35 297.00 | | 41 685.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 765.00 | 220 424.00 | | 74 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
230 Autres produits | 11 236.00 | 4 065.00 | | 11 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 186.00 | 259 787.00 | | 164 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 427.00 | 25 872.00 | | 29 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 743.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 034.00 | 121 123.00 | | 54 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | 5 939.00 | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 688.00 | 67 851.00 | | 39 688.00 |
252 Charges sociales | 1 802.00 | 21 116.00 | | 1 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 893.00 | 46 225.00 | | 48 893.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 163.00 | | |
262 Autres charges | 6 052.00 | 4 572.00 | | 6 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 648.00 | 297 862.00 | | 182 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 463.00 | -38 075.00 | | -18 463.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 103.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 540.00 | 63 007.00 | | 10 540.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 1 315.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 13 746.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 1 496.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 948.00 | 8 477.00 | | -7 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 206.00 | | | 309 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |