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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 370.00 | | 89 370.00 | 89 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 939.00 | 41 465.00 | 22 474.00 | 63 939.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 658.00 | 41 465.00 | 112 193.00 | 153 658.00 |
060 Stock marchandises | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
110 Total général Actif | 175 872.00 | 41 465.00 | 134 407.00 | 175 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 494.00 | 64 744.00 | | 66 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 130.00 | 35 973.00 | | 32 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 624.00 | 100 718.00 | | 99 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 436.00 | 18 671.00 | | 25 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 459.00 | 560.00 | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 32 812.00 | 36 503.00 | | 32 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 512.00 | 2 630.00 | | 2 512.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 233.00 | 14 030.00 | | 15 233.00 |
252 Charges sociales | 1 257.00 | 4 541.00 | | 1 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 610.00 | 6 309.00 | | 6 610.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 321.00 | 83 245.00 | | 84 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 303.00 | 17 473.00 | | 15 303.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 1 245.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 301.00 | | 1 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 418.00 | 15 927.00 | | 12 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 415.00 | | | 135 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 535.00 | | | 6 535.00 |