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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 370.00 | | 89 370.00 | 89 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 355.00 | 68 159.00 | 11 196.00 | 79 355.00 |
040 Immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 074.00 | 68 159.00 | 100 915.00 | 169 074.00 |
060 Stock marchandises | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
110 Total général Actif | 225 577.00 | 68 159.00 | 157 418.00 | 225 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 021.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 075.00 | 67 087.00 | | 82 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 659.00 | 19 312.00 | | 20 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 648.00 | | |
230 Autres produits | 1 119.00 | 4 996.00 | | 1 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 852.00 | 100 042.00 | | 103 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 062.00 | 19 771.00 | | 27 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 232.00 | 1 660.00 | | -6 232.00 |
242 Autres charges externes. | 36 707.00 | 38 740.00 | | 36 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | 2 214.00 | | 3 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 189.00 | 31 679.00 | | 28 189.00 |
252 Charges sociales | 6 788.00 | 1 542.00 | | 6 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 005.00 | 7 379.00 | | 7 005.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 106.00 | 102 986.00 | | 103 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 746.00 | -2 944.00 | | 746.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 524.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106.00 | -3 468.00 | | 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 074.00 | | | 169 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 883.00 | | | 10 883.00 |