| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 237 830.00 | | 237 830.00 | 237 830.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 225.00 | | 250 225.00 | 250 225.00 |
CU Autres participations | 237 830.00 | | 237 830.00 | 237 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 194 883.00 | | | 194 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
DL TOTAL (I) | 243 570.00 | | | 243 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 225.00 | | | 250 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 494.00 | | | 244 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 664.00 | 237 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 664.00 | 237 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 494.00 | | | 244 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
ST Autres comptes | 813.00 | | | 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 753.00 | | | 2 753.00 |