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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 106.00 | | 289 106.00 | 289 106.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 831.00 | | 290 831.00 | 290 831.00 |
CU Autres participations | 238 828.00 | | 238 828.00 | 238 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
DL TOTAL (I) | 285 335.00 | | | 285 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 831.00 | | | 290 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 521.00 | | 23 585.00 | 265 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 521.00 | | 23 585.00 | 265 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
ST Autres comptes | 243.00 | | | 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |