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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 425.00 | | 124 425.00 | 124 425.00 |
CU Autres participations | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 884.00 | -1 862.00 | | -1 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 228.00 | -22.00 | | 20 228.00 |
DL TOTAL (I) | 23 344.00 | 3 116.00 | | 23 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 738.00 | 93 238.00 | | 95 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 3 837.00 | | 5 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 081.00 | 97 149.00 | | 101 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 425.00 | 100 265.00 | | 124 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 2 500.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 638.00 | 2 500.00 | | 21 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 347.00 | 2 806.00 | | 35 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 119.00 | 2 829.00 | | 15 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 228.00 | -22.00 | | 20 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 442.00 | | -19 653.00 | 96 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 863.00 | 65 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 863.00 | 65 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 442.00 | | -19 653.00 | 96 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VI Groupe et associés | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |