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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 861.00 | 35 000.00 | 1 568 861.00 | 1 603 861.00 |
BZ Autres créances | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 802.00 | | 67 802.00 | 67 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 663.00 | 35 000.00 | 1 636 663.00 | 1 671 663.00 |
CU Autres participations | 1 573 861.00 | 5 000.00 | 1 568 861.00 | 1 573 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
DH Report à nouveau | -53 748.00 | | | -53 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 884.00 | -53 748.00 | | 109 884.00 |
DK Provisions réglementées | 17 027.00 | 4 414.00 | | 17 027.00 |
DL TOTAL (I) | 296 506.00 | 174 010.00 | | 296 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 402.00 | 1 017 151.00 | | 878 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 661.00 | 185 479.00 | | 455 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 4 164.00 | | 5 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | | 303 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 340 157.00 | 1 510 594.00 | | 1 340 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 663.00 | 1 684 604.00 | | 1 636 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 577.00 | 637 658.00 | | 608 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 661.00 | | | 455 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 612.00 | 39 414.00 | | 12 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 612.00 | 39 414.00 | | 12 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 612.00 | -39 414.00 | | -12 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 817.00 | | | 150 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 933.00 | 53 748.00 | | 40 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 884.00 | -53 748.00 | | 109 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 396.00 | | | 1 631 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 535.00 | 1 603 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 535.00 | 1 603 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631 396.00 | | | 1 631 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 414.00 | 12 612.00 | | 4 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 414.00 | 12 612.00 | | 39 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 402.00 | 146 822.00 | 582 107.00 | 878 402.00 |
VI Groupe et associés | 455 661.00 | 455 661.00 | | 455 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 727.00 | | | 139 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 339.00 | 66 339.00 | 30 000.00 | 96 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 157.00 | 608 577.00 | 582 107.00 | 1 340 157.00 |