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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 4 026.00 | 2 224.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 559.00 | 25 874.00 | 34 685.00 | 60 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 009.00 | 29 900.00 | 38 110.00 | 68 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 499.00 | | 236 499.00 | 236 499.00 |
BZ Autres créances | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CF Disponibilités | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 400.00 | | 321 400.00 | 321 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 409.00 | 29 900.00 | 359 510.00 | 389 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 406.00 | 5 631.00 | | 1 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 358.00 | 55 775.00 | | 146 358.00 |
DL TOTAL (I) | 175 264.00 | 88 906.00 | | 175 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 102.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 57 068.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 946.00 | 55 547.00 | | 118 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 599.00 | 35 511.00 | | 55 599.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 466.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 206.00 | 148 694.00 | | 184 206.00 |
ED (V) | 39.00 | | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 510.00 | 237 600.00 | | 359 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 206.00 | 148 694.00 | | 184 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 102.00 | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 830.00 | | 37 791.00 | 39 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 612.00 | 68 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 412.00 | 66 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 830.00 | | 32 391.00 | 39 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 295.00 | 9 093.00 | 3 488.00 | 24 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 295.00 | 9 093.00 | 3 488.00 | 24 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 807.00 | 32 807.00 | | 32 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 499.00 | 236 499.00 | | 236 499.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 046.00 | 250 046.00 | | 250 046.00 |
VW T.V.A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 206.00 | 184 206.00 | | 184 206.00 |