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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 5 894.00 | 356.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 559.00 | 35 384.00 | 25 175.00 | 60 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 509.00 | 41 278.00 | 42 231.00 | 83 509.00 |
BN En cours de production de biens | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 246.00 | | 335 246.00 | 335 246.00 |
BZ Autres créances | 72 852.00 | | 72 852.00 | 72 852.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 506.00 | | 420 506.00 | 420 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 016.00 | 41 278.00 | 462 737.00 | 504 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 764.00 | 1 406.00 | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 308.00 | 146 358.00 | | 81 308.00 |
DL TOTAL (I) | 109 572.00 | 175 264.00 | | 109 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 502.00 | 396.00 | | 14 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 953.00 | 1 085.00 | | 65 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 189.00 | 118 946.00 | | 209 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 653.00 | 55 599.00 | | 31 653.00 |
EA Autres dettes | 7 357.00 | 600.00 | | 7 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 512.00 | 7 580.00 | | 24 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 165.00 | 184 206.00 | | 353 165.00 |
ED (V) | | 39.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 737.00 | 359 510.00 | | 462 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 165.00 | 184 206.00 | | 353 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 502.00 | 396.00 | | 14 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 009.00 | | 20 500.00 | 68 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 83 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 20 500.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 900.00 | 11 379.00 | | 29 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 900.00 | 11 379.00 | | 29 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 189.00 | 209 189.00 | | 209 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 335 246.00 | 335 246.00 | | 335 246.00 |
VB T. V. A. | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VI Groupe et associés | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 166.00 | 430 166.00 | | 430 166.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 165.00 | 353 165.00 | | 353 165.00 |