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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | 2 847.00 | 437.00 | 3 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 455.00 | 4 847.00 | 450 608.00 | 455 455.00 |
BT Marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BZ Autres créances | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CF Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 392.00 | 4 847.00 | 478 545.00 | 483 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
CU Autres participations | 448 831.00 | | 448 831.00 | 448 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 3 223.00 | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 87 850.00 | 61 227.00 | | 87 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 598.00 | 28 023.00 | | 29 598.00 |
DL TOTAL (I) | 322 071.00 | 292 473.00 | | 322 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 414.00 | 128 969.00 | | 111 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 100.00 | 38 363.00 | | 20 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 4 500.00 | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 424.00 | 12 379.00 | | 14 424.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | 13 707.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 474.00 | 197 917.00 | | 156 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 545.00 | 490 390.00 | | 478 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 942.00 | 91 732.00 | | 69 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
FG Production vendue services | 147 481.00 | | 147 481.00 | 147 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 383.00 | | 152 383.00 | 152 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | 737.00 | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -45.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 255.00 | 178 159.00 | | 183 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 658.00 | 150 136.00 | | 153 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 598.00 | 28 023.00 | | 29 598.00 |