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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446.00 | 3 413.00 | 33.00 | 3 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 657.00 | 5 413.00 | 452 244.00 | 457 657.00 |
BT Marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BZ Autres créances | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 982.00 | 5 413.00 | 498 569.00 | 503 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
CU Autres participations | 450 871.00 | | 450 871.00 | 450 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 103.00 | 4 624.00 | | 6 103.00 |
DG Autres réserves | 115 967.00 | 87 850.00 | | 115 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 605.00 | 29 598.00 | | 22 605.00 |
DL TOTAL (I) | 344 676.00 | 322 071.00 | | 344 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 558.00 | 111 414.00 | | 86 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 443.00 | 20 100.00 | | 17 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 3 331.00 | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 961.00 | 14 424.00 | | 14 961.00 |
EA Autres dettes | 30 807.00 | 7 205.00 | | 30 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 894.00 | 156 474.00 | | 153 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 569.00 | 478 545.00 | | 498 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 695.00 | 69 942.00 | | 92 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 149 298.00 | | 149 298.00 | 149 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 298.00 | | 149 298.00 | 149 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | 870.00 | | 1 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 746.00 | 183 255.00 | | 170 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 141.00 | 153 658.00 | | 148 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 605.00 | 29 598.00 | | 22 605.00 |