| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 960 999.00 | | 11 960 999.00 | 11 960 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 037.00 | | 124 037.00 | 124 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 751 507.00 | | 32 751 507.00 | 32 751 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 079.00 | | 193 079.00 | 193 079.00 |
BZ Autres créances | 413 878.00 | | 413 878.00 | 413 878.00 |
CF Disponibilités | 467 302.00 | | 467 302.00 | 467 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 389.00 | | 38 389.00 | 38 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 650.00 | | 1 112 650.00 | 1 112 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 864 157.00 | | 33 864 157.00 | 33 864 157.00 |
CU Autres participations | 20 666 470.00 | | 20 666 470.00 | 20 666 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 602 234.00 | | | 21 602 234.00 |
DH Report à nouveau | -403 915.00 | | | -403 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 919.00 | | | 1 889 919.00 |
DL TOTAL (I) | 23 088 238.00 | | | 23 088 238.00 |
DP Provisions pour risques | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 372 571.00 | | | 6 372 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 262.00 | | | 261 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 766 173.00 | | | 10 766 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 864 157.00 | | | 33 864 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 888.00 | | | 1 607 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 468.00 | | 1 260 468.00 | 1 260 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 468.00 | | 1 260 468.00 | 1 260 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 087.00 | | | 3 383 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 167.00 | | | 1 493 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889 919.00 | | | 1 889 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 782 025.00 | | 36 000.00 | 32 782 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 790 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 518.00 | 32 751 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 960 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 518.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 960 999.00 | | | 11 960 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 754 507.00 | | 36 000.00 | 20 754 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 555.00 | 166 555.00 | | 166 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 037.00 | | 124 037.00 | 124 037.00 |
UX Autres créances clients | 193 079.00 | 193 079.00 | | 193 079.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VC Groupe et associés | 406 731.00 | 406 731.00 | | 406 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 372 571.00 | 1 214 286.00 | 4 857 144.00 | 6 372 571.00 |
VI Groupe et associés | 94 707.00 | 94 707.00 | | 94 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520 286.00 | | | 1 520 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 384.00 | 645 347.00 | 124 037.00 | 769 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 766 173.00 | 1 607 888.00 | 4 857 144.00 | 10 766 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
ST Autres comptes | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430 424.00 | | | 430 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 426.00 | | | 231 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 619.00 | | | 494 619.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |