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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 961 000.00 | | 11 961 000.00 | 11 961 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 666 470.00 | | 20 666 470.00 | 20 666 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 519.00 | | 282 519.00 | 282 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 387.00 | | 119 387.00 | 119 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 029 376.00 | | 33 029 376.00 | 33 029 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 938.00 | | 109 938.00 | 109 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 191.00 | | 222 191.00 | 222 191.00 |
BZ Autres créances | 627 409.00 | | 627 409.00 | 627 409.00 |
CF Disponibilités | 852 489.00 | | 852 489.00 | 852 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 659.00 | | 1 846 659.00 | 1 846 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 876 035.00 | | 34 876 035.00 | 34 876 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 602 234.00 | 21 602 234.00 | | 21 602 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 535.00 | 94 496.00 | | 195 535.00 |
DG Autres réserves | 3 311 241.00 | 1 391 508.00 | | 3 311 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 584.00 | 2 020 772.00 | | 1 803 584.00 |
DL TOTAL (I) | 26 912 595.00 | 25 109 010.00 | | 26 912 595.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385 097.00 | 4 599 383.00 | | 3 385 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 849.00 | 417 060.00 | | 436 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 175.00 | 50 930.00 | | 49 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 320.00 | 148 684.00 | | 92 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 963 441.00 | 9 216 057.00 | | 7 963 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 876 035.00 | 34 325 068.00 | | 34 876 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 395 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 307.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 21 393.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -21 393.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 238.00 | 3 766 626.00 | | 3 402 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 654.00 | 1 745 854.00 | | 1 598 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 584.00 | 2 020 772.00 | | 1 803 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 020 945.00 | | 8 430.00 | 33 020 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 068 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 029 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 961 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 961 000.00 | | | 11 961 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 059 945.00 | | 8 430.00 | 21 059 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 344.00 | 134 344.00 | | 134 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 175.00 | 49 175.00 | | 49 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 320.00 | 92 320.00 | | 92 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 387.00 | | 119 387.00 | 119 387.00 |
UX Autres créances clients | 220 433.00 | 220 433.00 | | 220 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 385 097.00 | 1 214 286.00 | 2 170 811.00 | 3 385 097.00 |
VI Groupe et associés | 302 505.00 | 302 505.00 | | 302 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 286.00 | | | 1 214 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 167.00 | 629 167.00 | | 629 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 619.00 | 884 232.00 | 119 387.00 | 1 003 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 963 441.00 | 1 792 630.00 | 6 170 811.00 | 7 963 441.00 |