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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 5 558.00 | 9 441.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 618.00 | 17 866.00 | 35 751.00 | 53 618.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 418.00 | 23 425.00 | 49 993.00 | 73 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
084 Disponibilités | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
110 Total général Actif | 105 188.00 | 23 425.00 | 81 762.00 | 105 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 514.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 287.00 | | | 307 287.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 325.00 | | | 307 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 470.00 | | | 152 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 50 267.00 | | | 50 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
252 Charges sociales | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
262 Autres charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 210.00 | | | 302 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |