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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 14 558.00 | 441.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 713.00 | 49 029.00 | 6 684.00 | 55 713.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 513.00 | 63 587.00 | 11 925.00 | 75 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
072 Créances – Autres | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
084 Disponibilités | 96 262.00 | | 96 262.00 | 96 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 952.00 | | 102 952.00 | 102 952.00 |
110 Total général Actif | 178 466.00 | 63 587.00 | 114 878.00 | 178 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 768.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 440 963.00 | | | 440 963.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 982.00 | | | 440 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 229.00 | | | 224 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
252 Charges sociales | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
262 Autres charges | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 545.00 | | | 441 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -563.00 | | | -563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |