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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 4 956.00 | 1 043.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 679.00 | 4 956.00 | 224 722.00 | 229 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 131.00 | 4 956.00 | 239 175.00 | 244 131.00 |
CU Autres participations | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 265.00 | 8 655.00 | | 39 265.00 |
DK Provisions réglementées | 3 283.00 | 1 583.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 66 492.00 | 25 527.00 | | 66 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 777.00 | 140 035.00 | | 117 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 286.00 | 38 867.00 | | 14 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 312.00 | 5 523.00 | | 7 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 962.00 | 10 728.00 | | 11 962.00 |
EA Autres dettes | 21 344.00 | 7 511.00 | | 21 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 683.00 | 202 664.00 | | 172 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 175.00 | 228 192.00 | | 239 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 103.00 | | 103 103.00 | 103 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | 1 583.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 1 583.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | -1 583.00 | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 1 121.00 | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 130.00 | 132 362.00 | | 135 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 865.00 | 123 707.00 | | 95 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 265.00 | 8 655.00 | | 39 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 777.00 | 22 680.00 | 93 105.00 | 117 777.00 |
VI Groupe et associés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 683.00 | 77 586.00 | 93 105.00 | 172 683.00 |