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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 500.00 | 6 000.00 | 198 500.00 | 204 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CF Disponibilités | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 524.00 | 6 000.00 | 224 524.00 | 230 524.00 |
CU Autres participations | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 994.00 | 7 443.00 | | 30 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 097.00 | 39 265.00 | | 36 097.00 |
DK Provisions réglementées | 4 983.00 | 3 283.00 | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 88 575.00 | 66 492.00 | | 88 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 227.00 | 117 777.00 | | 95 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 253.00 | 14 286.00 | | 13 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 7 312.00 | | 5 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 702.00 | 11 962.00 | | 10 702.00 |
EA Autres dettes | 10 921.00 | 21 344.00 | | 10 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 949.00 | 172 683.00 | | 135 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 524.00 | 239 175.00 | | 224 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 128.00 | | 105 128.00 | 105 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 128.00 | | 105 128.00 | 105 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 1 745.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | -1 745.00 | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 767.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 155.00 | 135 130.00 | | 138 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 058.00 | 95 865.00 | | 102 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 097.00 | 39 265.00 | | 36 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VC Groupe et associés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 227.00 | 22 955.00 | 72 273.00 | 95 227.00 |
VI Groupe et associés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 279.00 | 62 007.00 | 72 273.00 | 134 279.00 |