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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 384.00 | 4 262.00 | 11 122.00 | 15 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 228.00 | 1 439.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 251.00 | 4 490.00 | 190 761.00 | 195 251.00 |
BT Marchandises | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CF Disponibilités | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 703.00 | 4 490.00 | 239 213.00 | 243 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 613.00 | | | -31 613.00 |
DL TOTAL (I) | -21 613.00 | | | -21 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 446.00 | | | 128 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 826.00 | | | 260 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 213.00 | | | 239 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 917.00 | | | 155 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
FD Production vendue biens | 324 187.00 | | 324 187.00 | 324 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 107.00 | | 357 107.00 | 357 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 289.00 | | | 374 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 902.00 | | | 405 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 613.00 | | | -31 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 251.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 866.00 | 20 957.00 | 86 386.00 | 125 866.00 |
VI Groupe et associés | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 826.00 | 155 917.00 | 86 386.00 | 260 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
ST Autres comptes | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 895.00 | | | 61 895.00 |
YT Sous‐traitance | 936.00 | | | 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 165.00 | | | 112 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |