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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 146.00 | 11 875.00 | 8 271.00 | 20 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 680.00 | 2 923.00 | 4 758.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 027.00 | 14 798.00 | 191 229.00 | 206 027.00 |
BT Marchandises | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BZ Autres créances | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CF Disponibilités | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 661.00 | 14 798.00 | 255 863.00 | 270 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 249.00 | -31 613.00 | | -25 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 313.00 | 6 364.00 | | 14 313.00 |
DL TOTAL (I) | -936.00 | -15 249.00 | | -936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 730.00 | 130 196.00 | | 115 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 630.00 | 68 639.00 | | 68 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 971.00 | 29 918.00 | | 23 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 456.00 | 39 480.00 | | 48 456.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 799.00 | 268 244.00 | | 256 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 863.00 | 252 995.00 | | 255 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 799.00 | 184 544.00 | | 256 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 990.00 | 25 225.00 | | 31 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
FG Production vendue services | 2 486.00 | 298 130.00 | 300 617.00 | 2 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 092.00 | 298 130.00 | 328 223.00 | 30 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 7 415.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 7 415.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 186.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 186.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | 7 229.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 730.00 | 301 391.00 | | 332 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 417.00 | 295 026.00 | | 318 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 313.00 | 6 364.00 | | 14 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 227.00 | | 1 800.00 | 204 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 027.00 | | 1 800.00 | 26 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 100.00 | 5 698.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | 5 698.00 | | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
VI Groupe et associés | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 500.00 | 7 300.00 | 10 200.00 | 17 500.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 799.00 | 256 799.00 | | 256 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 409.00 | 4 963.00 | | 4 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 291.00 | 4 895.00 | | 4 291.00 |
ST Autres comptes | 51 465.00 | 30 304.00 | | 51 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 271.00 | 47 272.00 | | 47 271.00 |
YT Sous‐traitance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | 2 160.00 | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | 7 123.00 | | 6 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 877.00 | 82 471.00 | | 106 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |