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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 344.00 | 711.00 | 633.00 | 1 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 225.00 | 711.00 | 120 514.00 | 121 225.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 378.00 | 711.00 | 123 667.00 | 124 378.00 |
CU Autres participations | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -465.00 | | | -465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 094.00 | -465.00 | | -4 094.00 |
DL TOTAL (I) | -3 560.00 | 535.00 | | -3 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 733.00 | 120 233.00 | | 125 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 850.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 227.00 | 121 083.00 | | 127 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 667.00 | 121 617.00 | | 123 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 929 343.00 | | | 929 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929 343.00 | | | 929 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 019.00 | | | 932 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 019.00 | | | 932 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 983.00 | 980.00 | | 930 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 077.00 | 1 445.00 | | 935 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 094.00 | -465.00 | | -4 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 990.00 | | 932 254.00 | 120 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932 019.00 | 119 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 019.00 | 121 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 646.00 | | 932 254.00 | 119 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 448.00 | | 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263.00 | 448.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 214.00 | 1 214.00 | | 101 214.00 |
VI Groupe et associés | 125 733.00 | 25 733.00 | | 125 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 214.00 | 1 214.00 | 100 000.00 | 101 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 227.00 | 27 227.00 | | 127 227.00 |