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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 168 417.00 | | 168 417.00 | 168 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 417.00 | | 168 417.00 | 168 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 418.00 | | 168 418.00 | 168 418.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 888.00 | -5 178.00 | | -4 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 953.00 | 291.00 | | 44 953.00 |
DL TOTAL (I) | 41 066.00 | -3 888.00 | | 41 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 644.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 353.00 | 127 377.00 | | 127 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 418.00 | 123 489.00 | | 168 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 807.00 | | | 64 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 409.00 | 1 564.00 | | 65 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 456.00 | 1 273.00 | | 20 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 953.00 | 291.00 | | 44 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 175.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 519.00 | 1.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 344.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 176.00 | | | 120 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 353.00 | 127 353.00 | | 127 353.00 |