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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 804.00 | 14 485.00 | 4 319.00 | 18 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 626.00 | 5 257.00 | 6 369.00 | 11 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 830.00 | 19 742.00 | 137 088.00 | 156 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BT Marchandises | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 731.00 | 19 742.00 | 193 989.00 | 213 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
DL TOTAL (I) | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 191.00 | | | 117 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
EA Autres dettes | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 422.00 | | | 156 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 989.00 | | | 193 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
FD Production vendue biens | 172 831.00 | | 172 831.00 | 172 831.00 |
FG Production vendue services | 239 962.00 | | 239 962.00 | 239 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 488.00 | | 468 488.00 | 468 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 931.00 | | | 476 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 364.00 | | | 443 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 191.00 | 25 747.00 | 91 444.00 | 117 191.00 |
VI Groupe et associés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
VP Divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VW T.V.A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 422.00 | 64 978.00 | 91 444.00 | 156 422.00 |