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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 749.00 | 16 438.00 | 4 310.00 | 20 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 769.00 | 7 570.00 | 5 199.00 | 12 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 919.00 | 24 009.00 | 135 910.00 | 159 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
BT Marchandises | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 961.00 | 24 009.00 | 172 952.00 | 196 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 201.00 | 33 566.00 | | 22 201.00 |
DL TOTAL (I) | 59 767.00 | 37 566.00 | | 59 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 816.00 | 117 191.00 | | 93 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 8 797.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 053.00 | 7 866.00 | | 6 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 428.00 | 14 906.00 | | 10 428.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 7 660.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 184.00 | 156 422.00 | | 113 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 952.00 | 193 988.00 | | 172 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 655.00 | 64 977.00 | | 47 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
FD Production vendue biens | 123 119.00 | | 123 119.00 | 123 119.00 |
FG Production vendue services | 166 620.00 | | 166 620.00 | 166 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 059.00 | | 333 059.00 | 333 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 5 285.00 | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 832.00 | 476 930.00 | | 340 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 631.00 | 443 364.00 | | 318 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 201.00 | 33 566.00 | | 22 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 830.00 | | 3 090.00 | 156 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 430.00 | | 3 090.00 | 30 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 742.00 | 4 267.00 | | 19 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 742.00 | 4 267.00 | | 19 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 444.00 | 25 915.00 | 65 529.00 | 91 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 185.00 | 47 656.00 | 65 529.00 | 113 185.00 |