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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 089.00 | 3 038 089.00 | 2 115 000.00 | 5 153 089.00 |
BZ Autres créances | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
CF Disponibilités | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 737.00 | | 139 737.00 | 139 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 826.00 | 3 038 089.00 | 2 254 737.00 | 5 292 826.00 |
CU Autres participations | 5 153 089.00 | 3 038 089.00 | 2 115 000.00 | 5 153 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 355 635.00 | | | 2 355 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 902.00 | | | -825 902.00 |
DK Provisions réglementées | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 821.00 | | | 1 792 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 358.00 | | | 356 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 916.00 | | | 461 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 737.00 | | | 2 254 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 721.00 | | | 223 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 945 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -836 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 649.00 | | | -10 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 902.00 | | | 955 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 902.00 | | | -825 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 153 089.00 | | | 5 153 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 153 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153 089.00 | | | 5 153 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 171.00 | 117 977.00 | 238 195.00 | 356 171.00 |
VI Groupe et associés | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 790.00 | 320 596.00 | 238 195.00 | 558 790.00 |