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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 500.00 | 3 804.00 | 66 695.00 | 70 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 861.00 | 1 138 804.00 | 1 030 056.00 | 2 168 861.00 |
BZ Autres créances | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 1 024 062.00 | | 1 024 062.00 | 1 024 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 536.00 | | 1 314 536.00 | 1 314 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 397.00 | 1 138 804.00 | 2 344 592.00 | 3 483 397.00 |
CU Autres participations | 2 098 361.00 | 1 135 000.00 | 963 361.00 | 2 098 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 911 902.00 | | | 911 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 558.00 | | | 1 182 558.00 |
DK Provisions réglementées | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 181.00 | | | 2 338 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 592.00 | | | 2 344 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 903 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 855 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 419 853.00 | | | 2 419 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 091 853.00 | | | 3 091 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092 337.00 | | | 3 092 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672 484.00 | | | -672 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 236.00 | | | 4 323 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 677.00 | | | 3 140 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 558.00 | | | 1 182 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153 089.00 | 37 125.00 | 3 091 853.00 | 5 153 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 805.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 805.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 089.00 | 484.00 | 19 853.00 | 33 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 089.00 | 484.00 | 19 853.00 | 33 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 484.00 | 19 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |