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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 269.00 | 211 269.00 | | 211 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 795.00 | 285 486.00 | 27 310.00 | 312 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 518.00 | | 112 518.00 | 112 518.00 |
BZ Autres créances | 82 986.00 | | 82 986.00 | 82 986.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 135.00 | | 196 135.00 | 196 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 930.00 | 285 486.00 | 223 444.00 | 508 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
DH Report à nouveau | 8 485.00 | 8 477.00 | | 8 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 215.00 | 11 956.00 | | 12 215.00 |
DL TOTAL (I) | 126 177.00 | 125 910.00 | | 126 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 641.00 | 7 197.00 | | 12 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 235.00 | 81 456.00 | | 78 235.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | 4 643.00 | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 267.00 | 97 528.00 | | 97 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 444.00 | 223 438.00 | | 223 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 232.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 535.00 | | 299 535.00 | 299 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 535.00 | | 299 535.00 | 299 535.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | 1.00 | | 2 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 680.00 | 1.00 | | 2 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 677.00 | 1.00 | | 2 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 570.00 | -11 155.00 | | -11 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 255.00 | 344 850.00 | | 302 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 040.00 | 332 894.00 | | 290 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 215.00 | 11 956.00 | | 12 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 795.00 | | | 312 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 486.00 | | | 285 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 486.00 | | | 285 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 486.00 | | | 285 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UX Autres créances clients | 112 518.00 | 112 518.00 | | 112 518.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 81 206.00 | 32 097.00 | 49 109.00 | 81 206.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 814.00 | 173 705.00 | 49 109.00 | 222 814.00 |
VW T.V.A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 267.00 | 97 267.00 | | 97 267.00 |