| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 269.00 | 211 269.00 | | 211 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 795.00 | 285 486.00 | 27 310.00 | 312 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
BZ Autres créances | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 449.00 | | 166 449.00 | 166 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 245.00 | 285 486.00 | 193 759.00 | 479 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
DH Report à nouveau | 6 915.00 | 9 160.00 | | 6 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860.00 | -2 245.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 114 252.00 | 112 392.00 | | 114 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 075.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 124.00 | 73 211.00 | | 76 124.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 3 842.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 507.00 | 80 128.00 | | 79 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 759.00 | 192 520.00 | | 193 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 864.00 | | 262 864.00 | 262 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 864.00 | | 262 864.00 | 262 864.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 919.00 | 287 504.00 | | 262 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 058.00 | 289 749.00 | | 261 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860.00 | -2 245.00 | | 1 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 795.00 | | | 312 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 486.00 | | | 285 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 486.00 | | | 285 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 486.00 | | | 285 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UX Autres créances clients | 105 343.00 | 105 343.00 | | 105 343.00 |
VC Groupe et associés | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 759.00 | 193 759.00 | | 193 759.00 |
VW T.V.A. | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 507.00 | 79 507.00 | | 79 507.00 |