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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 000.00 | 41 150.00 | 10 850.00 | 52 000.00 |
AH Fonds commercial | 836 268.00 | | 836 268.00 | 836 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 755.00 | 9 709.00 | 6 046.00 | 15 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 692.00 | 113 444.00 | 199 249.00 | 312 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 815.00 | 164 303.00 | 1 055 512.00 | 1 219 815.00 |
BT Marchandises | 126 405.00 | 3 339.00 | 123 066.00 | 126 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
BZ Autres créances | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CF Disponibilités | 125 435.00 | | 125 435.00 | 125 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 712.00 | 3 339.00 | 316 373.00 | 319 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 527.00 | 167 642.00 | 1 371 885.00 | 1 539 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 684.00 | 785 684.00 | | 785 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -49 643.00 | -83 098.00 | | -49 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 265.00 | 33 456.00 | | 26 265.00 |
DL TOTAL (I) | 805 452.00 | 779 187.00 | | 805 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 622.00 | 403 595.00 | | 368 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 485.00 | 18 949.00 | | 19 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 604.00 | 195 755.00 | | 153 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 723.00 | 28 614.00 | | 24 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 433.00 | 646 913.00 | | 566 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 885.00 | 1 426 100.00 | | 1 371 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 363.00 | 278 981.00 | | 234 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 093.00 | | 1 454 093.00 | 1 454 093.00 |
FG Production vendue services | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 755.00 | | 1 475 755.00 | 1 475 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 576.00 | 1 559 498.00 | | 1 481 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 311.00 | 1 526 043.00 | | 1 455 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 265.00 | 33 456.00 | | 26 265.00 |