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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 836 268.00 | | 836 268.00 | 836 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 905.00 | 9 734.00 | 2 171.00 | 11 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 913.00 | 239 444.00 | 80 469.00 | 319 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 328.00 | 249 178.00 | 928 150.00 | 1 177 328.00 |
BT Marchandises | 153 294.00 | | 153 294.00 | 153 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
BZ Autres créances | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
CF Disponibilités | 229 173.00 | | 229 173.00 | 229 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 185.00 | | 535 185.00 | 535 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 513.00 | 249 178.00 | 1 463 335.00 | 1 712 513.00 |
CU Autres participations | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 684.00 | | | 785 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DG Autres réserves | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 683.00 | | | 164 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 254.00 | | | 1 020 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 510.00 | | | 214 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 245.00 | | | 144 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
EA Autres dettes | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 081.00 | | | 443 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 335.00 | | | 1 463 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 991.00 | | | 268 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 182.00 | | 5 816.00 | 1 175 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 1 177 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 331 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 268.00 | | | 836 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 488.00 | | 5 000.00 | 330 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 426.00 | | 816.00 | 8 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 716.00 | 34 132.00 | 3 670.00 | 218 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 716.00 | 34 132.00 | 3 670.00 | 218 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 245.00 | 144 245.00 | | 144 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 510.00 | 40 420.00 | 166 915.00 | 214 510.00 |
VI Groupe et associés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 817.00 | 152 717.00 | 3 100.00 | 155 817.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 081.00 | 268 991.00 | 166 915.00 | 443 081.00 |